上海票據(jù)交易所關(guān)于組織實施2021年9月批次財務(wù)公司ECDS線上清算功能上線投產(chǎn)的通知

發(fā)布時間：2021-09-22 12:00:00

大同煤礦集團財務(wù)有限責(zé)任公司、廈門翔業(yè)集團財務(wù)有限公司、粵海集團財務(wù)有限公司：

根據(jù)《上海票據(jù)交易所關(guān)于啟動和推廣財務(wù)公司ECDS電票業(yè)務(wù)線上清算功能相關(guān)工作安排的通知》（票交所發(fā)〔2019〕53號），上海票據(jù)交易所（以下簡稱票交所）定于2021年9月25日組織實施9月批次財務(wù)公司ECDS線上清算功能上線投產(chǎn)工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、上線投產(chǎn)安排

本批次上線投產(chǎn)的財務(wù)公司應(yīng)于2021年9月25日之前做好以下準(zhǔn)備工作：

（一）根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于修訂<電子商業(yè)匯票系統(tǒng)管理辦法>等四項制度的通知》（銀發(fā)〔2018〕152號）提交ECDS換版申請報備材料。

（二）于9月24日20：00至9月25日8：00 非系統(tǒng)運營時間完成內(nèi)部系統(tǒng)換版，并確保換版后ECDS業(yè)務(wù)正常處理。

二、工作要求

（一）上線投產(chǎn)工作機制

財務(wù)公司應(yīng)當(dāng)高度重視ECDS線上清算功能上線投產(chǎn)工作，建立上線投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，確保上線投產(chǎn)工作平穩(wěn)有序進行。票交所將與財務(wù)公司工作小組建立溝通機制，布置各項上線要求，接收上線步驟完成情況的報告，及時處置各類問題。如發(fā)生突發(fā)事件影響上線投產(chǎn)工作的，應(yīng)及時報告票交所。

（二）業(yè)務(wù)驗證

財務(wù)公司應(yīng)對照《線上清算業(yè)務(wù)驗證表》（見附件）的內(nèi)容，于9月26日組織開展業(yè)務(wù)驗證，并于當(dāng)日17:00前將加蓋單位公章的《線上清算業(yè)務(wù)驗證表》報送票交所。

（三）業(yè)務(wù)管理

財務(wù)公司啟用ECDS線上清算功能后，應(yīng)當(dāng)高度重視票據(jù)業(yè)務(wù)資金清算流動性管理工作，提前做好到期業(yè)務(wù)的資金頭寸安排。對屢次出現(xiàn)票據(jù)業(yè)務(wù)清算失敗并影響票據(jù)市場結(jié)算秩序的財務(wù)公司，票交所將及時進行風(fēng)險提示，視情節(jié)輕重暫停或關(guān)閉其ECDS線上清算功能。

上海票據(jù)交易所股份有限公司

2021年9月22日

上海票據(jù)交易所關(guān)于組織實施2021年9月批次財務(wù)公司ECDS線上清算功能上線投產(chǎn)的通知.pdf

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